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第一部分：邕寧區(qū)人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：邕寧區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021 年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：邕寧區(qū)人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）負責辦理南寧市人民政府和南寧市人民政府辦公廳下發(fā)的文電。
（二）協(xié)助城區(qū)人民政府領導同志組織起草或?qū)徍艘猿菂^(qū)人民政府、城區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（三）負責城區(qū)人民政府會議的準備工作，協(xié)助城區(qū)人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。
（四）研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和城區(qū)各部門請示城區(qū)人民政府的事項，提出審核處理意見，報城區(qū)人民政府領導同志審批。
（五）根據(jù)城區(qū)人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關事項，對有關問題提出處理意見報城區(qū)人民政府領導同志決定。
（六）督促檢查城區(qū)人民政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對南寧市人民政府、南寧市人民政府辦公廳和城區(qū)人民政府各項決議、決定、重要工作部署和領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向城區(qū)人民政府領導同志報告。
（七）負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)全城區(qū)重點項目建設工作。代表城區(qū)人民政府主持召開重點項目建設日常協(xié)調(diào)例會,協(xié)調(diào)解決項目實施中的重大問題。
（八）協(xié)助城區(qū)人民政府領導同志組織處理需由城區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（九）收集、編輯、報送城區(qū)人民政府領導同志參閱的信息資料。
（十）負責城區(qū)人民政府值班工作，及時向城區(qū)人民政府領導同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府反映的重要問題。
（十一）做好接待和行政事務工作，為城區(qū)人民政府領導同志服務。
（十二）負責政務服務、政府信息公開、政務公開和信用體系建設工作，指導、協(xié)調(diào)全城區(qū)政務服務、政府信息公開、政務公開和信用體系建設工作。
（十三）承擔城區(qū)相關外事僑務工作職能。
（十四）辦理城區(qū)人民政府和城區(qū)人民政府領導同志交辦的其他事項。
（十五）圍繞城區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為城區(qū)政府提供政策建議和咨詢意見，為制定城區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域發(fā)展政策提出建議。
（十六）接收委托參與或組織對有關部門單位擬定的發(fā)展規(guī)劃進行研究和論證，提出意見和建議。
（十七）負責編制城區(qū)人民政府年度重點研究課題計劃。
（十八）組織或參與城區(qū)經(jīng)濟社會方面重大決策的可行性論證，為城區(qū)政府決策提供意見和建議。
（十九）起草或參與起草重要文件、文稿。
二、部門決算單位構成
邕寧區(qū)政府辦機關本級為行政單位，1個下屬事業(yè)單位，均為財政全額撥款。
邕寧區(qū)人民政府辦公室本級：黨政機關。
邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心：公益一類事業(yè)單位。
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第二部分：邕寧區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算報表
(此部分可另附表格，詳見附件：邕寧區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算公開附表)
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第三部分：邕寧區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入787.21萬元，其中本年收入701.87萬元, 較2020年度決算數(shù)減少61.14萬元，下降8.01%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入672.74萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少51.19萬元，下降7.07%，主要原因是受疫情影響，各項費用節(jié)約使用。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位不涉及政府性基金預算財政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位不涉及國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位不涉及事業(yè)收入。
5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位不涉及經(jīng)營收入。
6.其他收入29.14萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少9.94萬元，下降25.44%，主要原因是其他收入屬于抽調(diào)及調(diào)轉(zhuǎn)人員公用經(jīng)費，來源不穩(wěn)定，沒有可比性。
7.使用非財政撥款結余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位不涉及使用非財政撥款結余。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余85.34萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加11.64萬元，增長15.79%，主要原因是部分資金在2021年未及時支付。
（二）本部門2021年度總支出787.21萬元，其中本年支出694.18萬元, 較2020年度決算數(shù)減少57.19萬元，下降7.61%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）490.31萬元：主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級及其內(nèi)設機構、下屬事業(yè)單位為辦公正常運轉(zhuǎn)所開支的行政運行、一般行政管理事務、事業(yè)運行方面支出。較2020年度決算數(shù)增加25.20萬元，增長5.42%，主要原因是各項協(xié)調(diào)工作增加，邕寧區(qū)政府車隊清產(chǎn)核資費和代繳政府車隊養(yǎng)老保險等五險費用等。
2.教育支出（類）13.93萬元：主要用于2021年度公文辦公系統(tǒng)培訓。較2020年度決算數(shù)增加13.93萬元，主要原因是啟用新辦文系統(tǒng)，對各單位業(yè)務骨干進行培訓。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）103.40萬元：主要用于發(fā)放的離退休人員工資津補貼和管理方面的支出，以及邕寧區(qū)本級及下屬單位按國家規(guī)定繳交的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。較2020年度決算數(shù)增加15.37萬元，增長17.46%，主要原因是退休人員待遇提升。
4.衛(wèi)生健康支出（類）43.66萬元：主要用于邕寧區(qū)本級及下屬單位按國家規(guī)定繳交的其他社會保障保險支出。較2020年度決算數(shù)減少8.18萬元，下降15.78%，主要原因是疫情防控經(jīng)費列入一般公共服務支出（類）中。
5.農(nóng)林水支出（類）2.76萬元：主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級及下屬事業(yè)單位扶貧工作的支出。較2020年度決算數(shù)減少8.15萬元，下降74.70%，主要原因是扶貧工作經(jīng)費減少。
6.住房保障支出（類）33.62萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)減少0.13萬元，降低0.39%，主要原因是人員減少。
7.其他支出（類）6.48萬元：主要用于創(chuàng)城工作及春節(jié)期間走訪慰問活動支出。較2020年度決算數(shù)減少95.24萬元，下降93.63%，主要原因是疫情期間各項工作以節(jié)約資金為主。
8.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位未涉及結余分配。
9.年末結轉(zhuǎn)和結余93.04萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加7.70萬元，增長9.02%，主要原因是2021年抽調(diào)及編外人員工作經(jīng)費未報銷完畢。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
政府辦2021年度一般公共預算財政撥款支出667.88萬元，較2020年度決算數(shù)減少60.65萬元，下降8.32%。其中：基本支出494.22萬元，項目支出173.66萬元。
政府辦2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為606.28萬元，支出決算為672.74萬元，完成年初預算的136.12%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為444.67萬元，支出決算為490.31萬元，完成年初預算的110.26%。主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級及其內(nèi)設機構、下屬事業(yè)單位為辦公正常運轉(zhuǎn)所開支的行政運行、一般行政管理事務、事業(yè)運行方面支出。
1.行政運行（項）年初預算為329.29萬元，支出決算為308.53萬元，完成年初預算的93.70%。主要原因是人員調(diào)離且未及時補充人員。
2.一般行政管理事務（項）年初預算為95.51萬元，支出決算為142.82萬元，完成年初預算的149.53%。主要原因2021年對政府車隊進行了清查核資、法人代表經(jīng)濟責任審計、代繳車隊養(yǎng)老保險。
3.事業(yè)運行（項）年初預算為19.87萬元，支出決算為33.08萬元，完成年初預算的166.48%。主要原因是下屬事業(yè)單位在職在編人員增加3人。
4.一般行政管理事務（項）年初無預算，支出決算為5.88萬元。主要原因是區(qū)委宣傳部追加了2021年政府辦創(chuàng)城經(jīng)費。
（二）教育支出（類）年初無預算，支出決算為13.93萬元。主要原因是追加了2021年邕寧區(qū)辦公室系統(tǒng)培訓班費用。
培訓支出（項）年初無預算，支出決算為13.93萬元。主要原因是追加了2021年邕寧區(qū)辦公室系統(tǒng)培訓班費用。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為77.85萬元，支出決算為103.40萬元，完成年初預算的132.82%。主要用于發(fā)放的離退休人員工資津補貼和管理方面的支出，以及邕寧區(qū)本級及下屬單位按國家規(guī)定繳交的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。
1.行政單位離退休（項）年初預算為16.35萬元，支出決算為40.56萬元，完成年初預算的248.07%。主要原因是退休人員死亡1人，發(fā)放死亡撫恤金。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為41.00萬元，支出決算為41.94萬元，完成年初預算的102.29%，預決算基本無差異。
3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為20.50萬元，支出決算為20.90萬元，完成年初預算的101.95%，預決算基本無差異。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為53.01萬元，支出決算為43.66萬元，完成年初預算的82.36%。主要用于邕寧區(qū)本級及下屬單位按國家規(guī)定繳交的其他社會保障保險支出。
1.行政單位醫(yī)療（項）年初預算為21.41萬元，支出決算為14.56萬元，完成年初預算的68.01%，主要原因是人員調(diào)離且未及時補充人員。
2.事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為0.76萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預算的143.42%，主要原因是下屬事業(yè)單位在職在編人員增加3人。
3.公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為29.99萬元，支出決算為26.54萬元，完成年初預算的88.50%，主要原因是人員調(diào)離且未及時補充人員。
4.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為0.85萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預算的172.94%，主要原因是下屬事業(yè)單位在職在編人員增加3人。
（四）農(nóng)林水支出（類）年初無預算，支出決算為2.76萬元，主要原因是該支出由城區(qū)扶科局統(tǒng)一預算。
其他扶貧支出（項）年初無預算，支出決算為2.76萬元，主要原因是該支出由城區(qū)扶科局統(tǒng)一預算。
（五）住房保障支出（類）年初預算為30.75萬元，支出決算為33.62萬元，完成年初預算的109.33%。主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級及下屬事業(yè)單位按國家規(guī)定繳交的住房公積金支出。預決算差異原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，個人及單位部分住房公積金增加及人員增加。
住房公積金（項）年初預算為30.75萬元，支出決算為33.62萬元，完成年初預算的109.33%。主要用于邕寧區(qū)政府辦公室本級及下屬事業(yè)單位按國家規(guī)定繳交的住房公積金支出。預決算差異原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，個人及單位部分住房公積金增加及人員增加。
（六）其他支出（類）年初無預算，支出決算為6.48萬元，主要用于創(chuàng)城工作及春節(jié)期間走訪慰問活動支出。
其他支出（項）年初無預算，支出決算為6.48萬元，主要用于創(chuàng)城工作及春節(jié)期間走訪慰問活動支出。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出494.22萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出377.58萬元，完成年初預算的93.47%。主要原因是人員調(diào)離且未及時補充人員。
（二）商品和服務支出68.28萬元，完成年初預算的94.53%。主要原因是受疫情影響，各項費用節(jié)約使用。
（三）對個人和家庭的補助48.36萬元，完成年初預算的189.28%。預決算差異原因是增加一名退休人員；退休人員的公務員醫(yī)療補助未列入該項科目年初預算。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
政府辦2021年度無政府性基金支出，年初無預算，與去年一致。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
政府辦2021年度無國有資本經(jīng)營預算支出，年初無預算，與去年一致。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.02萬元，完成年初預算的79.25%，比上年減少6.68萬元，主要原因是節(jié)約使用“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算12.76萬元，公務接待費支出決算0.26萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預算，與去年決算一致。
（二）公務用車購置及運行費支出12.76萬元。其中：
公務用車運行支出12.76萬元，完成年初預算的86.80%，比上年減少1.94萬元，原因是節(jié)約使用“三公”經(jīng)費。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展政府中心業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，????政府辦本級、1個下屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛，全年運行費支出12.76萬元，平均每輛1.82萬元。
（二）公務接待費支出0.26萬元，完成年初預算的15.03%，比上年增加0.26萬元，原因是用于公務接待。國內(nèi)公務接待批次2次，14人次，國（境）外公務接待批次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出68.28萬元，比年初預算數(shù)減少3.95萬元，降低5.47%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，減少公用經(jīng)費開支。比2020年減少5.53萬元，降低7.49%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，減少公用經(jīng)費開支
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額6.75萬元，其中：政府采購貨物支出6.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度部門整體支出全面開展績效自評，共涉及資金694.17萬元。組織對政府辦本級及下屬事業(yè)單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出667.88萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過部門整體支出，強化辦文辦會辦事效率，協(xié)助政府重大決策部署，參與中心工作推進落實，穩(wěn)步推進文稿撰寫、政務公開、信息報送，搞好后勤保障、值班應急等各項工作。
2.部門決算中部門整體績效自評結果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體績效項目自評得分為95.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：雖然編制了項目預算，也確定了開支標準和開支金額，但是也有些開支事項沒有預算在內(nèi)造成支出超預算。為此提出的建議是合理編制并嚴格執(zhí)行項目預算，積極做好預算編制工作，提高預算編制的科學性和可操作性。
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2021年南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室部門整體支出績效評價評分表 | ||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
四級指標 |
指標解釋 |
評價要點 |
目標值或目標來源 |
評扣分細則 |
分值 |
單位自評 | |
|
自評得分 |
完成情況描述 | |||||||||
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合計 |
100 |
95.5 |
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預算編制（11分） |
部門預算編制（11分） |
預算編制完整性 |
- |
用以反映部門（單位）預算編制的完整程度。 |
公共財政預算撥款、政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入是否全部編入部門預算。 |
100% |
全部編入得3分，每少編一項扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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項目支出編制合規(guī)性 |
- |
部門（單位）項目支出是否按規(guī)定編報，用以反映和考核部門（單位）項目支出的合規(guī)情況。 |
1.項目支出是否按規(guī)定編制政府采購預算。 |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
|||
|
- |
2.項目支出是否按規(guī)定編制新增資產(chǎn)預算。 |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
|||||
|
- |
3.需要實施預算投資評審管理的項目支出是否按要求報送投資評審項目預算，且預算經(jīng)費安排是否低于或等于投資評審額。 |
是 |
達到目標值得2分，每發(fā)現(xiàn)一項未按規(guī)定進行評審或未按低于或等于投資金額安排預算的，扣0.5分，扣完為止。 |
2 |
2 |
|||||
|
- |
4.項目支出是否按規(guī)定級次編列預算。 |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
|||||
|
預算編制細化程度（3分） |
- |
反映和考核部門（單位）編報項目支出的細化程度。 |
除財政核定的項目預留機動費、據(jù)實結算?？睢鳖愘Y金和預留配套中央項目外，所有項目都要細化。 |
100% |
達到目標值得3分，每發(fā)現(xiàn)1個項目沒有細化的，扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|||
|
預算執(zhí)行 |
預算執(zhí)行管理 |
預算調(diào)整率（3分） |
- |
部門（單位）本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預算調(diào)整的程度。 |
預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。預算調(diào)整數(shù)：部門（單位）本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結構調(diào)整的資金總和（1.不含中央轉(zhuǎn)移支付；2.因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委、政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
≤30% |
預算調(diào)整率等于0的，得3分；預算調(diào)整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；預算調(diào)整率在10-20%的，得1分；預算調(diào)整率在20-30%的，得0.5分。預算調(diào)整率在30%以上的，不得分。 |
3 |
1 |
|
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支出進度（8分） |
- |
部門（單位）公共財政支出進度是否達到既定進度要求，用以反映和考核部門（單位）預算執(zhí)行的及時性、均衡性和完成程度。 |
1.6月支出進度。 |
≥40% |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
|||
|
- |
2.9月支出進度。 |
≥65% |
達到目標值得3分，否則不得分。 |
3 |
3 |
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- |
3.12月支出進度。 |
≥90% |
達到目標值得4分，否則不得分。 |
4 |
4 |
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部門預決算差異率（4分） |
- |
部門（單位）年初預算編制的科學性和合理性，用以反映和考核部門（單位）預算在年度執(zhí)行中的約束力。 |
1.部門預決算收入差異率=（部門決算收入數(shù)-部門預算收入數(shù)-上級轉(zhuǎn)移支付收入-本級黨委政府臨時交辦產(chǎn)生的預算收入調(diào)整數(shù)）/部門預算收入數(shù)×100%，部門預算收入數(shù)以當年年初預算收入數(shù)為準。 |
-20%--20% |
達到目標值得2分，每偏離目標值1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
2 |
2 |
|||
|
- |
2.部門預決算支出差異率=（部門決算支出數(shù)-部門預算支出數(shù)-上級轉(zhuǎn)移支付支出-本級黨委政府臨時交辦產(chǎn)生的預算調(diào)整支出）/部門預算支出數(shù)×100%，部門預算支出數(shù)以當年年初預算支出數(shù)為準。 |
-20%--20% |
達到目標值得2分，每偏離目標值1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
2 |
2 |
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專項資金下達、撥付（2分） |
- |
部門是否按規(guī)定程序撥付、下達資金。 |
資金按規(guī)范程序撥付、下達。 |
是 |
資金撥付、下達按規(guī)定程序報財政局審批的，得2分；如發(fā)現(xiàn)一起未按規(guī)定撥付、下達的，扣0.5分，扣完為止。 |
2 |
2 |
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結轉(zhuǎn)結余(4分） |
- |
部門（單位）本年度結轉(zhuǎn)結余資金總額與上年度結轉(zhuǎn)結余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結轉(zhuǎn)結余資金的努力程度。 |
結轉(zhuǎn)結余變動率=〔（本年度累計結轉(zhuǎn)結余資金總額-上年度累計結轉(zhuǎn)結余資金總額）/上年度累計結轉(zhuǎn)結余資金總額〕×100%。 |
≤0 |
達到目標值得2分，否則不得分。 |
2 |
0 |
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- |
部門（單位）本年度一般公共財政預算結轉(zhuǎn)結余資金占本部門調(diào)整后一般公共財政預算支出比例，用以反映和考核部門（單位）對控制結轉(zhuǎn)結余資金的努力程度。 |
結轉(zhuǎn)結余率=（本年度累計結轉(zhuǎn)結余資金總額/本年度一般公共預算支出 |
≤20% |
結余結轉(zhuǎn)率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超過20%的，得0分。 |
2 |
1.5 |
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資金使用合規(guī)性（7分） |
- |
部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規(guī)范運行情況。 |
1.資金支出是否符合國家和城區(qū)財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定； |
是 |
達到目標值得2分，否則不得分。 |
2 |
2 |
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- |
2.資金的分配是否有完整的審批程序和手續(xù)； |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
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- |
3.資金的撥付是否按規(guī)定程序進行撥付； |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
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- |
4.資金支出是否符合部門預算批復的用途； |
是 |
達到目標值得2分，否則不得分。 |
2 |
2 |
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- |
5.是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況 |
否 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
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資產(chǎn)管理 |
管理制度健全性（1分） |
- |
部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
是否制定資產(chǎn)使用、處置等相關制度。 |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
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資產(chǎn)管理安全性（5分） |
- |
部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。 |
1.資產(chǎn)購置、處置是否及時登記入賬，每一會計年度是否對資產(chǎn)進行清點盤查； |
是 |
達到目標值得2分，每發(fā)現(xiàn)一處未達到目標值的扣0.5分，扣完為止。 |
2 |
2 |
|||
|
- |
2.新增資產(chǎn)預算是否按規(guī)定登記固定資產(chǎn)賬，并填報資產(chǎn)表； |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
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|
- |
3.資產(chǎn)對外使用（出租等）、資產(chǎn)處置事項是否按規(guī)定報批； |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
|||||
|
- |
4.按規(guī)定實行收支兩條線管理的資產(chǎn)收益是否按及時足額上繳財政； |
是 |
達到目標值得1分，否則不得分。 |
1 |
1 |
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預算管理（7分） |
預決算信息公開性（2分） |
- |
部門（單位）是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。 |
按規(guī)定時間、內(nèi)容、程序公開2019年度部門決算和2020年度部門預算的，得2分，否則不得分。 |
是 |
達到目標值得2分，否則不得分。 |
2 |
2 |
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基礎信息完善性（5分） |
- |
部門（單位）基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息處管理工作的支撐情況。 |
基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否真實、完整、準確，會計核算規(guī)范； |
是 |
達到目標值得5分，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范的扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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履職及效益（45分） |
職責履行 |
部門職責履行完成情況（10分） |
- |
反映部門職能工作的完成情況。 |
部門主要職責履行情況，以城區(qū)績效辦對該部門職能性考評指標得分情況折算分值。 |
是 |
根據(jù)城區(qū)績效辦對該部門職能性指標得分情況折算分數(shù)。得分=10*被考評部門職能性指標得分/職能性指標總分。 |
10 |
10 |
|
|
產(chǎn)出指標完成情況（20分） |
-- |
對比績效目標表中產(chǎn)出指標計劃數(shù)，達到目標值即得分，每有一處不達標的扣1分。 |
是 |
達到目標值得20分，每有一處不達標的扣1分，扣完為止。 |
20 |
20 |
||||
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履職效益 |
社會效益實現(xiàn)情況（10分） |
對比績效目標表中的社會效益指標計劃數(shù)，達到目標值即得分，每有一處不達標的扣0.5分。 |
是 |
達到目標值得10分，每有一處不達標的扣0.5分，扣完為止。 |
10 |
10 |
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社會公眾或服務對象滿意度（5分） |
社會公眾或服務對象滿意度90%以上 |
社會公眾或服務對象滿意度，以城區(qū)績效辦對該部門工作滿意度考評指標得分情況折算分值。 |
是 |
根據(jù)城區(qū)績效辦對該部門社會評價指標得分情況折算分數(shù)。得分=5*被考評部門社會評價指標得分/社會評價指標總分，每低1個百分點扣0.5分。 |
5 |
5 |
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部門自評（3分） |
自評開展情況 |
部門整體支出績效自評開展情況（3分） |
-- |
部門（單位）根據(jù)財政局要求開展部門整體支出績效自評，并及時報送相關自評材料。 |
部門是否按規(guī)定開展項目績效自評工作。 |
是 |
績效目標與實際年度主要工作內(nèi)容具有相關性，得0.5分，否則不得分；具體職能績效目標細化分解為具體的績效指標，得0.5分，否則不得分；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，得0.5分，否則不得分；預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，得0.5分，否則不得分；按時、規(guī)范、完整報送整體支出績效自評材料（含基礎表、自評報告、佐證材料）的，得1分，否則不得分。 |
3 |
3 |
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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