目 ???錄
第一部分：南寧市邕寧區(qū)總工會概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度部門決算情況說明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)總工會概況
一、本部門職責(zé)
1.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
2.積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難（特困）職工的幫扶和金秋助學(xué)工作以及勞模的走訪送溫暖、送清涼慰問活動。
3.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實(shí)。
4.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。
5.組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
6.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。
7.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。
8.完成城區(qū)黨委、政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)設(shè)置有：①辦公室；②職工權(quán)益保障部；③職工基層工作部；④邕寧區(qū)職工服務(wù)中心；⑤財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部；⑥經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
第二部分：南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度部門決算報(bào)表
(詳見附件：南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度部門決算公開附表)
第三部分：南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入83.11萬元，其中本年收入83.11萬元，較2022年度決算數(shù)增加2.22萬元，增長2.74%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.11萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.22萬元，增長2.74%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
7.?使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二）本部門2023年度總支出83.11萬元，其中本年支出83.11萬元, 較2022年度決算數(shù)增加2.22萬元，增長2.74%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）51.03萬元：主要用于在職人員工資發(fā)放。較2022年度決算數(shù)減少0.84萬元，下降1.62%，主要原因是在編人員的工資、津貼補(bǔ)貼開支減少。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）21.80萬元：主要用于在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)開支。較2022年度決算數(shù)減少0.25萬元，下降1.13%，主要原因是在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)開支減少。
3．衛(wèi)生健康支出（類）5.67萬元：主要用于在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)開支。較2022年度決算數(shù)增加1.35萬元，增長31.25%，主要原因是在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)開支減少。
4．住房保障支出（類）4.61萬元：主要用于在編人員住房公積金開支。較2022年度決算數(shù)增加2.32萬元，增長101.31%，主要原因是在職人員住房公積金的開支增加。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 83.11萬元，較2022年度決算數(shù)增加2.22萬元，增長2.74%。其中：基本支出83.06萬元，項(xiàng)目支出0.05萬元。
南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為85.84萬元，支出決算為83.11萬元，完成年初預(yù)算的96.80%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為48.53萬元，支出決算為51.03萬元，完成年初預(yù)算的105.15%。主要用于在職人員工資發(fā)放。預(yù)決算差異主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。具體情況如下：
1.行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.53萬元，支出決算為50.98萬元，完成年初預(yù)算的105.05%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支的增加。
2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是該項(xiàng)目為追加經(jīng)費(fèi)，為困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算26.62萬元，支出決算為21.80萬元，完成年初預(yù)算的81.89%。主要用于在職人員的社保開支，預(yù)決算差異主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)、社保開支減少。具體情況如下：
1.行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17萬元，支出決算為12.48萬元，完成年初預(yù)算的73.41%。預(yù)決算差異主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)開支的減少。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.41萬元，支出決算為6.36萬元，完成年初預(yù)算的99.21%。預(yù)決算差異主要原因是在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)開支的減少。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.20萬元，支出決算為2.95萬元，完成年初預(yù)算的92.19%。預(yù)決算差異主要原因是在編人員職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)開支的減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算5.89萬元，支出決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的96.26%.主要用于在職人員醫(yī)保開支。預(yù)決算差異的主要原因是醫(yī)保開支減少。具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的93.89%。預(yù)決算差異主要原因是在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)開支的減少。
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.24萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預(yù)算的98.47%。預(yù)決算差異主要原因是在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)開支的減少。
3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）住房保障支出類（類）年初預(yù)算4.81萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的95.84%。主要用于在職人員住房公積金的開支。
1.住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.81萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的95.84%。預(yù)決算差異主要原因是在編人員住房公積金的開支的減少。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.06萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出66.80萬元，完成年初預(yù)算的109.51%。預(yù)決算差異原因?yàn)楣べY福利的增加。
（二）商品和服務(wù)支出4.77萬元，完成年初預(yù)算的47.46%。預(yù)決算差異原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)開支的減少。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.48萬元，完成年初預(yù)算的79.28%，預(yù)決算差異原因?yàn)橥诵葙M(fèi)開支減少。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度無政府性基金支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)總工會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出.
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排邕寧區(qū)總工會機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元0。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，邕寧區(qū)總工會、0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
（一）我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)85.84萬元，執(zhí)行數(shù)83.11萬元，整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看，績效指標(biāo)完成情況總體良好。部分指標(biāo)未完成，主要是時(shí)效指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成時(shí)效未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，主要原因是部分款項(xiàng)未及時(shí)支出。改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財(cái)政溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行率。
2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總額0.05萬元。其中，本級項(xiàng)目1個(gè)，本級項(xiàng)目支出0.05萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：0個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；1個(gè)項(xiàng)目評為二等，涉及資金0.05萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100?%；0個(gè)項(xiàng)目評為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0?%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行率。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，1項(xiàng)目自評得分為80分，二等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.50萬元，執(zhí)行數(shù)為0.05萬元，完成預(yù)算的0.52%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是該項(xiàng)目設(shè)立有據(jù)可依，且項(xiàng)目具體明確、合理可行；二是產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況良好。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。
3.部門績效評價(jià)結(jié)果。
組織對“2023年困難職工幫扶專項(xiàng)資金”1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，評價(jià)結(jié)果為二等，涉及資金9.50萬元。從評價(jià)情況來看，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況良好。時(shí)效指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，提高支出進(jìn)度。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
